ARK Invest dùng dữ liệu Kalshi để quản lý rủi ro và đầu tư

• ARK Invest đã chính thức tích hợp dữ liệu từ thị trường dự đoán Kalshi vào quy trình nghiên cứu và đầu tư của mình.
• Công ty sử dụng các thị trường này để bổ sung cho phân tích cơ bản và quản lý rủi ro đối với các sự kiện kinh tế hoặc doanh nghiệp cụ thể.
• Sự hợp tác này diễn ra sau vòng gọi vốn chiến lược trị giá 1 tỷ USD của Kalshi, giúp định giá nền tảng này ở mức 22 tỷ USD.

Sự chấp nhận của các tổ chức đối với tín hiệu dự đoán

Cathie Wood, Giám đốc điều hành và Giám đốc đầu tư của ARK Invest, đã thông báo vào thứ Năm rằng công ty đang tận dụng dữ liệu từ thị trường dự đoán Kalshi để tinh chỉnh các chiến lược đầu tư. Wood mô tả động thái này là một "bước tiến tự nhiên" cho sự đổi mới trong nghiên cứu tài chính, nhấn mạnh rằng các tín hiệu từ thị trường dự đoán có thể giúp định lượng sự không chắc chắn trong các lĩnh vực mang tính đột phá. Bằng cách kết hợp các điểm dữ liệu thời gian thực này, ARK hy vọng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về các động lực chính thúc đẩy danh mục đầu tư của mình.

Ba trụ cột ứng dụng chiến lược

ARK Invest đã vạch ra ba phương pháp cụ thể để kết hợp dữ liệu Kalshi vào hoạt động của mình. Đầu tiên, công ty sử dụng nền tảng này để bổ sung cho phân tích cơ bản và định lượng với các kỳ vọng được cập nhật liên tục. Thứ hai, công ty theo dõi các chỉ số hiệu suất như khối lượng giao dịch để nắm bắt kỳ vọng theo thời gian thực. Cuối cùng, công ty sử dụng các thị trường này để quản lý rủi ro theo từng sự kiện cụ thể.

Liên quan đến quản lý rủi ro, công ty sử dụng thị trường dự đoán để:

• Phòng ngừa rủi ro (hedge) đối với các kết quả cụ thể có thể ảnh hưởng đến các vị thế trong danh mục đầu tư.
• Bảo vệ trước các biến động kinh tế vĩ mô và rủi ro ngành.
• Sử dụng như một biểu hiện thuần túy nhất về rủi ro liên quan đến các kết quả kinh tế và doanh nghiệp.

Tăng trưởng thị trường và định giá

Theo Nick Grous, Giám đốc Nghiên cứu của ARK, thị trường dự đoán cung cấp một trong những cách thể hiện rủi ro chính xác nhất vì người dùng có rủi ro tài chính thực sự gắn liền với kết quả. Sự quan tâm từ các tổ chức này trùng hợp với giai đoạn tăng trưởng bùng nổ của lĩnh vực này. Kalshi gần đây đã huy động được 1 tỷ USD vốn chiến lược, nâng tổng định giá lên 22 tỷ USD. Cả Kalshi và đối thủ cạnh tranh Polymarket đều ghi nhận khối lượng giao dịch tăng vọt trong vài tháng qua, phản ánh xu hướng nhà đầu tư tìm kiếm các nguồn dữ liệu thay thế để ra quyết định.