Tin tức Trump-Iran gây chao đảo, thanh lý 415 triệu USD

• Tổng giá trị thanh lý đạt 415 triệu USD trong vòng 4 giờ vào chiều thứ Hai do những tin tức trái chiều về căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
• Giá Bitcoin đã vọt từ mức 67.500 USD lên trên 71.200 USD sau bài đăng của Donald Trump, trước khi giảm mạnh 1.200 USD do sự phủ nhận từ phía Iran.
• Biến động thị trường đã gây thiệt hại nặng nề cho các vị thế bán khống (short) với 280 triệu USD bị thanh lý, so với 135 triệu USD của các vị thế mua (long).

Tin tức địa chính trị gây chấn động thị trường

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt biến động dữ dội vào chiều thứ Hai khi các nhà giao dịch phản ứng với những tin tức thay đổi liên tục về tình hình địa chính trị. Mọi chuyện bắt đầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Truth Social rằng ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc hoãn tất cả các cuộc tấn công vào các nhà máy điện của Iran trong 5 ngày, với lý do hai bên đã có những cuộc đối thoại hiệu quả. Tin tức này đã khiến Bitcoin tăng vọt hơn 3.700 USD chỉ trong một giờ.

Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngay lập tức bác bỏ thông tin này. Dẫn lời một nguồn tin giấu tên, hãng này khẳng định không có bất kỳ liên lạc trực tiếp hay gián tiếp nào với ông Trump. Ngay sau tin phủ nhận, Bitcoin đã đánh mất khoảng 1.200 USD so với mức đỉnh vừa thiết lập.

Chi tiết các đợt thanh lý trên các loại tài sản

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy những cú sốc về giá đã dẫn đến việc thanh lý 415 triệu USD trong khung thời gian 4 giờ xung quanh các tiêu đề tin tức. Tỷ lệ thanh lý lệnh short so với lệnh long gần như là 2:1 cho thấy thị trường đã chuẩn bị tâm lý cho một sự leo thang căng thẳng trước khi bài đăng của ông Trump xuất hiện. Các tài sản bị ảnh hưởng bao gồm:

• Bitcoin: 140 triệu USD bị thanh lý
• Ether: 120 triệu USD bị thanh lý
• Hợp đồng tương lai dầu Brent (trên Hyperliquid): 64 triệu USD bị thanh lý
• Vàng token hóa: 20,9 triệu USD bị thanh lý
• Bạc token hóa: 19,8 triệu USD bị thanh lý

Đáng chú ý, các vụ thanh lý dầu thô diễn ra gần như một chiều. Hợp đồng XYZ:BRENTOIL trên Hyperliquid đã chứng kiến sự quét sạch các vị thế mua (long) của những nhà giao dịch đặt cược rằng tối hậu thư 48 giờ của Mỹ sẽ dẫn đến một cuộc tấn công thay vì trì hoãn.

Sự thống trị của thị trường phái sinh và triển vọng hiện tại

Tính đến tối thứ Hai, Bitcoin đang giữ ở mức 70.000 USD, tăng 2,3% trong ngày, nằm giữa phạm vi biến động vừa được thiết lập. Các chuyên gia chỉ ra rằng mức độ nghiêm trọng của các đợt thanh lý bị khuếch đại bởi sự thống trị của thị trường phái sinh, nơi khối lượng giao dịch hiện cao gấp 5 lần so với thị trường giao ngay.

Đòn bẩy cao khiến mọi tiêu đề báo chí đều có thể gây ra hiệu ứng thanh lý dây chuyền theo cả hai hướng. Các lệnh short bị ép trong tin tức hạ nhiệt căng thẳng, và sau đó các lệnh long lại sập bẫy khi tin tức phản bác xuất hiện. Mặc dù biến động giá ròng cuối cùng là không quá lớn, nhưng thiệt hại đối với các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy là vô cùng nghiêm trọng.