Заявления Трампа об Иране вызвали ликвидации на $415 млн

• Общий объем ликвидаций достиг 415 миллионов долларов в течение четырехчасового окна в понедельник из-за противоречивых новостей о напряженности между США и Ираном.
• Цена Bitcoin взлетела с 67 500 до более чем 71 200 долларов после публикации Дональда Трампа в соцсетях, а затем упала на 1 200 долларов после официального опровержения со стороны Ирана.
• Рыночная волатильность сильнее всего ударила по коротким позициям (шортам), на которые пришлось 280 миллионов долларов убытков, в то время как по длинным позициям (лонгам) — 135 миллионов долларов.

Геополитические заголовки вызвали рыночный хаос

В понедельник днем рынок криптовалют столкнулся с экстремальной волатильностью, вызванной резкими изменениями в геополитической повестке. Движение началось, когда президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что он поручил Пентагону отложить все удары по иранским электростанциям на пять дней, сославшись на «очень конструктивные переговоры». На этом фоне Bitcoin подскочил более чем на 3 700 долларов всего за один час.

Однако оптимизм был недолгим. Полуофициальное иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на анонимный источник, опровергло информацию о каких-либо контактах с американской стороной. Было заявлено, что никакого прямого или косвенного общения с Трампом не было. После этого сообщения Bitcoin мгновенно потерял около 1 200 долларов от своего локального максимума.

Детали ликвидаций по различным активам

По данным CoinGlass, резкие скачки цен привели к принудительным ликвидациям на сумму 415 миллионов долларов. Соотношение ликвидаций шортов к лонгам составило почти 2 к 1, что указывает на то, что рынок был сильно настроен на эскалацию конфликта до появления поста Трампа. Потери распределились следующим образом:

• Bitcoin: ликвидации на 140 миллионов долларов
• Ether: ликвидации на 120 миллионов долларов
• Фьючерсы на нефть Brent (Hyperliquid): ликвидации на 64 миллиона долларов
• Токенизированное золото: убытки на 20,9 миллиона долларов
• Токенизированное серебро: убытки на 19,8 миллиона долларов

Ликвидации в нефтяном секторе были практически односторонними. Контракт XYZ:BRENTOIL на платформе Hyperliquid уничтожил позиции трейдеров, открывавших лонги в ожидании того, что 48-часовой ультиматум США приведет к атаке, а не к отсрочке.

Доминирование деривативов и текущая ситуация

К вечеру понедельника Bitcoin удерживался на отметке около 70 000 долларов, прибавив за день 2,3%. Эта цена находится в середине диапазона, сформированного во время дневной волатильности. Аналитики отмечают, что масштаб ликвидаций был усилен доминированием рынка деривативов, объем торгов на котором в 5 раз превышает объем спотового рынка.

Столь высокий уровень кредитного плеча означает, что любой новостной заголовок может вызвать каскад ликвидаций в обоих направлениях. В данном случае шортисты пострадали от новости о деэскалации, а затем лонгисты оказались в ловушке после выхода опровержения. Несмотря на то что итоговое изменение цены оказалось умеренным, финансовый ущерб для маржинальных трейдеров стал колоссальным.