8000만 달러 비트코인 폭락에 배팅한 고래... 이번엔 다를까?

• 한 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 고래가 비트코인과 S&P 500 하락에 베팅하며 8,000만 달러 규모의 레버리지 포지션을 구축했습니다.
• 이 트레이더는 동시에 브렌트유 롱(매수) 포지션을 취하며 지정학적 긴장 고조에 베팅하고 있습니다.
• 해당 고래 주소는 지난 2월 초 4,000만 달러의 손실을 기록하는 등 과거 막대한 손실을 입은 이력이 있습니다.

공격적인 시장 포지션의 세부 사항

지난 화요일과 수요일 사이, 지갑 주소 0x94d373…c933814로 식별된 유력 트레이더가 탈중앙화 거래소 하이퍼리퀴드에서 거대한 레버리지 포지션을 구축했습니다. 이 전략은 약 $68,760 가격대에서의 4,000만 달러 규모 비트코인 선물 쇼트(매도), 200만 달러 규모의 S&P 500 지수 합성 계약 쇼트, 그리고 3,700만 달러 규모의 브렌트유 롱 포지션으로 구성됩니다.

해당 고래는 7배 레버리지를 사용하고 있으며, 이는 시장 반전에 대한 강한 확신을 나타냅니다. 거래 데이터에 따르면 비트코인 쇼트 포지션의 청산가는 $80,083이며, 석유 포지션은 $93 위에서 강제 종료될 위험이 있습니다.

지정학적 불확실성 속의 역발상 전략

이 대규모 베팅은 비트코인이 화요일 저점인 $66,000에서 회복하여 $68,000 선 위에서 거래되는 등 회복력을 보이는 시점에 나왔습니다. 최근 이스라엘과 이란 사이의 휴전 가능성에 대한 도널드 트럼프의 발언 이후 시장 심리는 낙관론으로 기울었습니다.

트레이더들이 지역적 안정을 기대하며 S&P 500 선물이 4% 상승하는 동안, 이 고래는 시장의 흐름과 반대로 움직이고 있습니다. 암호화폐와 주식을 매도하고 석유를 매수함으로써, 평화 회담이 실패하고 호르무즈 해협의 불안정으로 인해 에너지 가격이 급등할 경우 이익을 얻도록 포지션을 설정했습니다.

과거의 실패한 거래 기록

현재 포지션의 규모에도 불구하고, 온체인 데이터는 이 실체가 시장 사이클을 잘못 읽는 경우가 많음을 시사합니다. 이 고래는 2025년 12월 활동 첫 달에 3,700만 달러를 잃은 것으로 보고되었습니다. 또한, 2월 4일에 수익 중이던 2,500만 달러 규모의 쇼트 포지션을 시장 전환 직전에 롱으로 뒤집었다가 4,000만 달러의 손실을 입으며 주목받은 바 있습니다.

고래의 활동에 대한 주요 특징은 다음과 같습니다:

• 대량의 소액 거래를 실행하기 위해 자동화된 트레이딩 봇을 빈번하게 사용함.
• 이더리움, 솔라나, XRP 거래에서 나타났듯이 불리한 시점에 포지션을 반전시키는 경향이 있음.
• 반복적인 청산에도 불구하고 광범위한 시장 추세와 계속해서 상충되는 행보를 보임.