비트코인 6.6만 달러 하방 압력... 4월 말까지 약세 전망

• 비트코인 가격 하락: 비트코인은 목요일 $71,300 선에서 금요일 $65,530까지 8% 급락했습니다.
• 약세 전망 우세: 옵션 트레이더들은 4월 24일까지 비트코인이 $66,000 미만에서 거래될 확률을 53%로 예측하고 있습니다.
• 정치 및 경제적 요인: 데이비드 삭스(David Sacks) 크립토 특보의 사임과 중동의 지정학적 긴장 고조가 투자 심리를 위축시켰습니다.

시장 변동성 및 대규모 청산

비트코인은 금요일 급격한 조정을 겪으며 2억 1,000만 달러 이상의 레버리지 롱 포지션이 청산되었습니다. 이번 하락은 186억 달러 규모의 월간 옵션 만기 시점과 맞물렸으며, 콜 옵션의 97%가 가치를 상실하며 종료되었습니다. 전문 트레이더들은 방어적인 태도를 보이고 있으며, $66,000 풋 옵션이 약 0.0566 BTC(약 $3,730)에 거래되는 등 하락에 대비하는 모습입니다.

거시 경제 압박과 지정학적 위기

미국 경제에 대한 불확실성과 이란-이스라엘 전쟁 가능성이 금융 시장 전반에 악영향을 미쳤습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 $100까지 치솟았고, 5년 만기 국채 수익률은 3주 전 3.72%에서 4.07%로 상승했습니다. 미국의 2,000억 달러 추가 군사비 지출 가능성까지 더해지며 S&P 500 지수는 2025년 9월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

정책 불확실성과 투자 심리 변화

미국 내 정책적 변화도 투자자들의 불안을 키웠습니다. 트럼프 행정부의 크립토 및 AI 특보였던 데이비드 삭스가 사임하고 대통령 과학기술자문위원회 고문으로 자리를 옮겼습니다. 미국 전략적 비트코인 비축물량(Strategic Bitcoin Reserve) 계획의 진전이 보이지 않는 점도 악재로 작용했습니다. 비트코인 옵션 델타 스큐(delta skew)는 금요일 15%까지 치솟았는데, 이는 시장 참여자들이 하락 위험 방어에 높은 비용을 지불하고 있음을 나타냅니다.

주말 전망 및 회복 가능성

유명 X 사용자 WhalePanda를 비롯한 일부 전문가들은 이번 급락이 주말 사이 발생할 수 있는 추가적인 지정학적 도발에 대한 공포를 반영한 것이라고 분석했습니다. 다만, 현재의 약세는 최근 뉴스에 민감하게 반응한 결과일 수 있습니다. 만약 이란이 미국의 평화 제안에 대해 긍정적인 반응을 보이거나 주말 동안 큰 사건이 발생하지 않는다면, 시장의 공포는 월요일 이전에 반전될 가능성도 존재합니다.